Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 December 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 December 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	TPIA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	TPIA04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	MSTJ01AXMF - MTN MULTI SANDANG TAMAJAYA I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	BYAN - BAYAN RESOURCES Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
7	SMWOOD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SMWOOD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	WOOD01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	WOOD01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	LPPI02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	LPPI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	LPPI02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	PBUT05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	DSOL01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
18	PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	TPR-SMBBTN01X3JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	TPR-SMBRIS01X2JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	TPR-BBRI03XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	TPR-BBTN04X5JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BBIA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BBIA04SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB IND	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	IDSR201224182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR201224182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
32	IDSR201224273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR201224273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
33	IDSR201224364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR201224364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
34	SUVB0320122024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0320122024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
35	SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	IMFI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	IMFI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	FIFA05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	BFIN06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	BFIN06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	BFIN06CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	TUFI06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	TUFI06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	SMFP07ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	SMFP07BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	SMFP07ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	SMFP07BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	SMFP01SOCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	SMFP01SOCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
50	FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
51	SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
52	SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
53	SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
54	TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
55	TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
56	TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
57	USD-MHGR01XXMF - MTN MAHAGHORA I TAHUN 2019	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
58	VIRR01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
59	AGPU01X1JP - LTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2024 TAHAP 1	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
60	BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
61	USDFR0002 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0002	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
62	PBSNT002 - SBSN Seri PBSNT002	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BRAU - BERAU COAL ENERGY Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
2	PYFA01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
3	PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
4	PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5	PBUT05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
6	PBUT07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
7	PBUT01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
8	DSOL01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	BBRI01AGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN	Pembayaran Bunga
10	BBRI01BGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN	Pembayaran Bunga
11	BBRI01CGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN	Pembayaran Bunga
12	IDSR201224182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR201224182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	IDSR201224273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR201224273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14	IDSR201224364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR201224364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	SUVB0320122024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0320122024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	PNMP05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024 S	Pembayaran Bunga
17	PNMP05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024 S	Pembayaran Bunga
18	SANF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNG	Pembayaran Bunga
19	SANF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNG	Pembayaran Bunga
20	XIIF - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL	Dividen Tunai
21	USD-MHGR01XXMF - MTN MAHAGHORA I TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
22	USD-MHGR01XXMF - MTN MAHAGHORA I TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
23	USD-MHGR01XXMF - MTN MAHAGHORA I TAHUN 2019	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24	BREN - BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.