Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 August 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 August 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ETKS01X6SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 KRAS - KRAKATAU STEEL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SMIL - SARANA MITRA LUAS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 SMAR02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPLN03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPLN03DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PPLN03ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PPLN03FCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PPLN03ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPLN03BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPLN03CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPLN03DCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PPLN03ECN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIPPLN03CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SIPPLN03DCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIPPLN03ECN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SIPPLN03FCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SIPPLN03ACN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SIPPLN03BCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SIPPLN03CCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SIPPLN03DCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMWIKA02ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SMWIKA02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMWIKA02CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 WIKA02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 WIKA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 WIKA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 BSSB02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 BBTN04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 BJBR02ASBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 BJBR02BSBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 IDSR140824273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR140824273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
33 SMNMVS03X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 CASA01XXMF - MTN CAPITAL FINANCIAL INDONESIA I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 SMII03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 SMII03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 IMFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE Pembayaran Bunga Member Entitlement
40 IMFI04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE Pembayaran Bunga Member Entitlement
41 SMFP05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
42 SMFP06CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
43 TELE - OMNI INOVASI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
44 CARE01XXMF - MTN METRO HEALTHCARE INDONESIA I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
45 CASI01XXMF - MTN CAPITAL STRATEGIC INVESCO I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
46 GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
47 WISL02A - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
48 FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074 Pembayaran Bunga Member Entitlement
49 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
50 PBS036 - SBSN Seri PBS036 Pembayaran Bunga Member Entitlement
51 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
52 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
53 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
54 FR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 Pembayaran Bunga Member Entitlement
55 FR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 Pembayaran Bunga Member Entitlement
56 FR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0089 Pembayaran Bunga Member Entitlement
57 FR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095 Pembayaran Bunga Member Entitlement
58 FR0096 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 Pembayaran Bunga Member Entitlement
59 FR0100 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 Pembayaran Bunga Member Entitlement
60 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
61 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
62 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
63 ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
64 ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
65 ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
66 ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
67 ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
68 ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
69 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
70 SPN03240814 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03240814 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ETKS01X6SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga
3 AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
4 AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
5 SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
6 IDSR140824273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR140824273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C Pembayaran Bunga
8 PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
9 SPN03240814 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03240814 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kalender Corporate Action Kalender Corporate Action
Pengumuman Pengumuman
Fasilitas AKSes KSEI Fasilitas AKSes KSEI
ICSD Online ICSD Online