Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 March 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 March 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MDKA04CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PYFA01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 IDSR150324182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR150324182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 SUVB0315032024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0315032024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 TPR-BBTN04X2JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
7 AKRADRCH4A - CALL WARRANT AKRA DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 ARTODRCH4A - CALL WARRANT ARTO DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 BBRIDRCH4A - CALL WARRANT BBRI DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 BMRIDRCH4A - CALL WARRANT BMRI DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 BRPTDRCH4A - CALL WARRANT BRPT DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 CPINDRCH4A - CALL WARRANT CPIN DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 EMTKDRCH4A - CALL WARRANT EMTK DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 GOTODRCH4A - CALL WARRANT GOTO DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 HRUMDRCH4A - CALL WARRANT HRUM DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 INCODRCH4A - CALL WARRANT INCO DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 MDKADRCH4A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 PTBADRCH4A - CALL WARRANT PTBA DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 SMGRDRCH4A - CALL WARRANT SMGR DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 TLKMDRCH4A - CALL WARRANT TLKM DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 UNTRDRCH4A - CALL WARRANT UNTR DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 VOKS - VOKSEL ELECTRIC Tbk VOLUNTARY CONVERSION
2 MDKA04CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
3 MDKA04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
4 MDKA04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
5 MDKA04CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 MDKA04CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 CDAS08XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 8 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 SMBRIS02SB - SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI JANGKA MENENGAH PT BA Pembayaran Bunga
9 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
10 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
11 SMBBMI01SBJP - SUKUK SUB MUDHARABAH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN T Pembayaran Bunga
12 TPR-BBTN04X2JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Pembayaran Bunga
13 TPR-BBTN04X2JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
14 IDSR150324182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR150324182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SUVB0315032024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0315032024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 BFIN05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
17 BFIN05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga
18 BAFI01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga
19 RSAMECF - ECF PT KARTINI BANGUN BANGSA Dividen Tunai
20 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga
21 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga
22 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga
23 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga
24 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga
25 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga
26 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga
27 FR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 Pembayaran Bunga
28 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga
29 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga
30 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga
31 ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 Pembayaran Bunga
32 ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 Pembayaran Bunga
33 ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 Pembayaran Bunga
34 ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 Pembayaran Bunga
35 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36 PBS029 - SBSN Seri PBS029 Pembayaran Bunga
37 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga
38 PBS007 - SBSN SERI PBS007 Pembayaran Bunga
39 PBS035 - SBSN Seri PBS035 Pembayaran Bunga
40 PBS037 - SBSN Seri PBS037 Pembayaran Bunga
41 PBSG001 - SBSN Seri PBSG001 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.