Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 March 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 March 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
2 DOID - DELTA DUNIA MAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SMPTPP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMPTPP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PTPP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PTPP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 IDSR270324182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR270324182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
9 TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
10 TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
11 TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
12 BBCA - BANK CENTRAL ASIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 BIIF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
15 MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
17 SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
18 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
19 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
20 HTSI02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
21 CASH - CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 VR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 VR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 VR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0044 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 VR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0045 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
2 TPIA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga
3 TPIA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga
4 TPIA04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga
5 SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga
6 MEGA - BANK MEGA Tbk Dividen Tunai
7 TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P Pembayaran Bunga
8 TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9 TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga
10 TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Pembayaran Bunga
11 TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Pembayaran Bunga
12 TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
13 TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
14 TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
15 IDSR270324182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR270324182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 TUFI06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
17 TUFI06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
18 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga
19 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
20 FMFN02A - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S Pembayaran Bunga
21 FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S Pembayaran Bunga
22 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga
23 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga
24 SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A Pembayaran Bunga
25 SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A Pembayaran Bunga
26 SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
27 SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
28 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
29 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
30 HTSI02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
31 BCAP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga
32 BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga
33 VR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0086 Pembayaran Bunga
34 VR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0087 Pembayaran Bunga
35 FRS001 - SBSN Seri FRS001 Pembayaran Bunga
36 FRS002 - SBSN Seri FRS002 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.