Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 March 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 March 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPIA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 TPIA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TPIA04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 IDSR220324182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR220324182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 IDVB0122032024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0122032024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 BMRI - BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 TUFI06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TUFI06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FMFN02A - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SWCNAF01B - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FIAH01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
24 BCAP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 LEND11A1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga
2 LEND11B1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga
3 LEND11X2MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga
4 DTRE01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 CITE03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 CITE03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
7 JSAJ01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN PT JAYA SEMPURNA AG Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 AGII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
9 AGII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
10 AGII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
11 SIAGII02ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
12 SIAGII02BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
13 AGLG01X2SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 IDSR220324182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR220324182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 IDVB0122032024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0122032024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 SMMFIN01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga
17 SMMFIN01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga
18 IIFF02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
19 IIFF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
20 IIFF02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
21 SMFP01SOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA Pembayaran Bunga
22 SMFP01SOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA Pembayaran Bunga
23 ADMF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
24 ADMF05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
25 ASDF05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
26 SMADMF04BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
27 SMADMF04CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
28 SKSMFP01SOCN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I Pembayaran Bunga
29 GRAF01XXMF - MTN I GRATAMA FINANCE TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
30 FIAH01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 SIPR01XXSCFS - SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAY Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
33 MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I Pembayaran Bunga
34 BIKE-W - WARAN SERI I SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.