Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 March 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 March 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 LEND11A1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 LEND11B1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 LEND11X2MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ERTX - ERATEX DJAJA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 AGII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 AGII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 AGII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIAGII02ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SIAGII02BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 AGII01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 TESS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
13 BBNI - BANK NEGARA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
14 SMMFIN01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMMFIN01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMADMF04BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMADMF04CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SKSMFP01SOCN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 GRAF01XXMF - MTN I GRATAMA FINANCE TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IIFF02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 IIFF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 IIFF02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ADMF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ADMF05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ASDF05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SMFP01SOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 PALM - PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
28 APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HRTA01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI TAHAP I Pembayaran Bunga
2 BRPT01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TA Pembayaran Bunga
3 AGII01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
4 AGII01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 TESS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
6 BNGA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I Pembayaran Bunga
7 BNGA01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIA Pembayaran Bunga
8 AKRADRCH4A - CALL WARRANT AKRA DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 ARTODRCH4A - CALL WARRANT ARTO DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BBRIDRCH4A - CALL WARRANT BBRI DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BMRIDRCH4A - CALL WARRANT BMRI DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 BRPTDRCH4A - CALL WARRANT BRPT DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 CPINDRCH4A - CALL WARRANT CPIN DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 EMTKDRCH4A - CALL WARRANT EMTK DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 GOTODRCH4A - CALL WARRANT GOTO DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 HRUMDRCH4A - CALL WARRANT HRUM DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 INCODRCH4A - CALL WARRANT INCO DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 MDKADRCH4A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 PTBADRCH4A - CALL WARRANT PTBA DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 SMGRDRCH4A - CALL WARRANT SMGR DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 TLKMDRCH4A - CALL WARRANT TLKM DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 UNTRDRCH4A - CALL WARRANT UNTR DR EXP 14 MARET 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 PALM - PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.