Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 February 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 February 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BRPT03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	BRPT03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	TPIA04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SMGR01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	SMGR01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SMHKRO04A - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	WKTY09XXMF - MTN IX WIKA REALTY TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	SMWIKA03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
10	SMWIKA03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
11	SMWIKA03CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
12	SMWIKA02ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
13	SMWIKA02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
14	SMWIKA02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
15	SMWIKA02ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
16	SMWIKA02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
17	SMWIKA02CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
18	WIKA02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
19	WIKA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
20	WIKA02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
21	BBKP02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP II TAHUN 2017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	BJTM - BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
23	NISP - BANK OCBC NISP Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
24	SMSMII01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SMSMII01DCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	SMII02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SMII02DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	PNMP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	PNMP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BFIN05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SMFP05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
33	ADROZPCG4A - CALL WARRANT ADRO ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
34	ANTMZPCG4A - CALL WARRANT ANTM ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
35	ARTOZPCG4B - CALL WARRANT ARTO ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
36	BBCAZPCG4A - CALL WARRANT BBCA ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
37	BBRIZPCG4A - CALL WARRANT BBRI ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
38	BUKAZPCG4A - CALL WARRANT BUKA ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
39	MDKAZPCG4A - CALL WARRANT MDKA ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
40	PTBAZPCG4A - CALL WARRANT PTBA ZP EXP 22 FEBRUARI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
41	USD-EMIN02XXMF - MTN II ENERGI MITRA INVESTAMA TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	VR0078 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0078	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	VR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0079	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	VR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0080	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	VR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0081	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	VR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0082	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	VR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0083	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	VR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0084	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	VR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0085	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	MEDC04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION	Pembayaran Bunga
2	MEDC04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION	Pembayaran Bunga
3	KAEF01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI KIMIA FARMA I TAHUN 2023	Pembayaran Bunga
4	SIPTPN02E - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA	Pembayaran Bunga
5	SWMEDP02C - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
6	SWMEDP02B - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
7	BNIISB01XXJP - LTN SUBORDINASI YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAW	Pembayaran Bunga
8	BEXI03ECN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR E	Pembayaran Bunga
9	TAFS03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL	Pembayaran Bunga
10	AMOR - ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk	Dividen Tunai
11	BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D	Pembayaran Bunga
12	BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	TUFI05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
14	TUFI05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
15	VR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0059	Pembayaran Bunga
16	VR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0058	Pembayaran Bunga
17	VR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0061	Pembayaran Bunga
18	VR0060 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0060	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.