Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 January 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 January 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 TRAC01CCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 SMPNMP04A1V - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FIFA05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FIFA05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BAFI01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BAFI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 POST02CXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI C Pembayaran Bunga
2 PIDL02XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS II TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
3 MYOR01CN3 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
7 SMAR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
8 SMAR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga
9 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
10 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
11 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
12 SIISAT03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
13 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
14 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
15 ISAT03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
16 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 ASDF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
19 ASDF05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
20 ADMF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA Pembayaran Bunga
21 ADMF05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA Pembayaran Bunga
22 ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
23 ASDF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
24 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
25 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
26 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
27 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
28 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
29 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
30 BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
31 HMFI03CXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI C Pembayaran Bunga
32 SMADMF04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
33 SMADMF04ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
34 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
35 SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
36 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
37 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
38 SMBAFI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINAN Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.