Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 May 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 May 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BSSB02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PPLN03DCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 JAYA - ARMADA BERJAYA TRANS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 ADHI03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IPOL - INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 RAJA - RUKUN RAHARJA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 SMFP04BCN4 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPLN03CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPLN03BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIPPLN03CCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 IMFI03CCN3 - OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 USDPBS001 - SBSN Seri USDPBS001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PPLN03ECN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 IMFI03BCN3 - OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BSSB02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SIPPLN03ACN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SIPPLN03DCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PPLN03ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 GDLI02CXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 TDPM01XXMF - MTN TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PJAA01BCN2 - OBL BKLJT I JAYA ANCOL TAHAP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 KEHA01BXMF - MTN I BANK KEB HANA INDONESIA TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 SIPPLN03BCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 SMFP05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
2 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
4 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
5 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
6 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
7 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga
8 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
9 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga
10 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
11 SMFP05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
12 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
13 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
14 BAFI03B - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
15 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
16 DART02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II DUTA ANGGADA REALTY TAHA Pembayaran Bunga
17 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
18 ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
19 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
20 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga
21 PPAP01AXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
22 PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
23 EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
24 HINS05XXMF - MTN V HOTEL INDONESIA NATOUR TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
25 PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
26 SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
27 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga
28 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga
29 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga
30 ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
31 SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C Pembayaran Bunga
32 BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
33 GDLI02BXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
34 SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E Pembayaran Bunga
35 SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D Pembayaran Bunga
36 SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
37 PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
38 SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A Pembayaran Bunga
39 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai
40 SMSMFP01CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga
41 EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
42 PJAA02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
43 MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
44 MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
45 SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
46 BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
47 PPAP01BXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
48 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
49 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga
50 PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
51 PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
52 EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
53 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
54 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
55 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
56 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
57 ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
58 SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
59 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
60 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
61 SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A Pembayaran Bunga
62 SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
63 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.